Instructivo

Instructivo para completar los Formularios - Resolución Nº 25/09.

ALTA Apertura de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 101-A y Formulario 101-B) Rubro 1 Denominación: seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar “otra organización pública” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre correspondiente. Carácter: seleccionar de la lista desplegable, optando entre las siguientes opciones:

Organismo perteneciente a la Administración Central Organismo Descentralizado Empresa o Sociedad del Estado Provincial Fondo Fiduciario del Estado Provincial CUIT Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. Teléfono: consignar el número de teléfono de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. Domicilio: consignar el domicilio de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial (nombre de la calle, número y localidad). E-mail: consignar el e-mail de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. El mismo será utilizado para la comunicación de los acontecimientos inherentes al RUCO. Rubro 2 Banco: seleccionar de la lista desplegable el nombre el nombre de la entidad bancaria de la cuenta oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar “no se encuentra la entidad” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre correspondiente. Sucursal: consignar la sucursal de la entidad bancaria de la cuenta oficial. Localidad: consignar la localidad en la que se encuentra la entidad bancaria de la cuenta oficial. Moneda: seleccionar de la lista desplegable la moneda en la que opera la cuenta bancaria oficial. Forma de operar: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta opera en forma conjunta de a dos, recíproca o unipersonal. Denominación: consignar el nombre de la cuenta bancaria oficial. Incluirá preferentemente, el nombre de la Organización Pública y el concepto de la cuenta bancaria oficial en segundo término.

Rubro 3 Resolución de Apertura y Designación de Firmantes Nº: consignar el número de la Resolución dictada por la Organización Pública solicitante, en la que se autoriza la apertura de la cuenta bancaria oficial y se designan los firmantes.

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De fecha: consignar la fecha de dictado de la Resolución de Apertura y Designación de Firmantes. DNI – LE – LC Nº: seleccionar de la lista desplegable si el firmante autorizado posee Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica; y en el campo de la derecha consignar el número. Apellido y Nombre: consignar el apellido y nombre de cada firmante autorizado. CUIT – CUIL – CDI Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación según corresponda, de cada firmante autorizado. Cargo que ocupa: consignar el puesto que ejerce cada firmante autorizado. Tipo de firma: seleccionar de la lista desplegable, por cada firmante autorizado, si el tipo de firma es “a” o “b” en relación a la forma de operar conjunta de la cuenta bancaria oficial. Rubro 4 Clase de cuenta: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta bancaria oficial es pagadora, recaudadora o recaudadora/pagadora, entendiendo por cada una de ellas lo siguiente:

Pagadora: es aquella cuenta bancaria que sus créditos provienen únicamente de cuentas de la Tesorería General de la Provincia o de otras cuentas recaudadoras y admiten débitos por libramientos de pago.

Recaudadora: es aquella cuenta bancaria que recibe fondos y admite únicamente débito por transferencias a la Tesorería General de la Provincia o a otra cuenta bancaria pagadora.

Pagadora/recaudadora: es aquella cuenta que recibe fondos y admite débitos por libramiento de pagos y que no puede clasificarse como exclusivamente Recaudadora o Pagadora. Concepto: seleccionar de la lista desplegable el concepto de la cuenta bancaria oficial, optando entre las siguientes opciones:

Cajas Chicas Fondos Permanentes Fondos recibidos en Garantía Fondos recibidos de Organismos Internacionales y Programas Especiales Sueldos Gastos en personal Viáticos, movilidad Bapro-copres Retenciones impositivas Otros conceptos Aclaración del concepto: consignar alguna descripción que esclarezca la definición del concepto. Recibe fondos de la Tesorería General?: tildar en caso que los fondos de la cuenta bancaria oficial provengan de la Tesorería General de la Provincia.

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Identificación de los fondos TGP: tildar una o más opciones según corresponda, que permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:

Recursos Propios Recursos Afectados Rentas Generales Cuentas de Terceros Préstamos BID Otros préstamos Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo de la derecha la aclaración correspondiente) Recibe fondos de Otros Orígenes?: tildar en caso que los fondos de la cuenta bancaria oficial provengan de otros orígenes distintos a la Tesorería General de la Provincia. Aclaración de otros orígenes: en caso de tildar “otros orígenes” consignar la procedencia de los fondos de la cuenta bancaria oficial. Identificación de los fondos de Otros Orígenes: tildar una o más opciones según corresponda, que permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:

Recursos Propios Recursos Afectados Rentas Generales Cuentas de Terceros Préstamos BID Otros préstamos Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo de la derecha la aclaración correspondiente) Fundamento de la apertura de la cuenta: consignar brevemente el motivo de apertura de la cuenta bancaria oficial, justificando la imposibilidad de utilizar la/s cuenta/s existente/s, en caso de que hubiesen. Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”. Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia junto con la documentación respaldatoria correspondiente: 1. copia autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes; 2. copia autenticada de la ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo donde se dispone la apertura de la cuenta bancaria en otro banco distinto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, en caso de corresponder; 3. nota de la Repartición, en caso de apertura de cuenta en moneda extranjera. Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de almacenamiento (disco rígido, disquete, pen drive, etc.). En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el seguimiento del trámite.

MODIFICACIÓN de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 103)

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Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº: consignar el número de RUCO otorgado.

Sólo podrán ser modificados los datos del Rubro 3. Deben completarse los datos de los nuevos titulares y los de aquellos que permanecen sin cambios.

Rubro 3 Resolución de Apertura y Designación de Firmantes Nº: consignar el número de la Resolución dictada por la Organización Pública solicitante, en la que se autoriza la apertura de la cuenta bancaria oficial y se designan los firmantes. De fecha: consignar la fecha de dictado de la Resolución de Apertura y Designación de Firmantes. DNI – LE – LC Nº: consignar el número de Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica según corresponda, de cada firmante autorizado. Apellido y Nombre: consignar el apellido y nombre de cada firmante autorizado. CUIT – CUIL – CDI Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación según corresponda, de cada firmante autorizado. Cargo que ocupa: consignar el puesto que ejerce cada firmante autorizado. Tipo de firma: seleccionar de la lista desplegable, por cada firmante autorizado, si el tipo de firma es “a” o “b” en relación a la forma de operar conjunta de la cuenta bancaria oficial.

Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”. Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia junto con la copia autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes. Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de almacenamiento (disco rígido, disquete, pen drive, etc.). En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el seguimiento del trámite.

BAJA Cierre de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 104) Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº: consignar el número de RUCO otorgado. Rubro 3

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Rubro 3. CIERRE DE CUENTA: consignar brevemente el motivo de cierre de la cuenta bancaria oficial.

Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”. Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia.. Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de almacenamiento (disco rígido, disquete, pen drive, etc.). En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el seguimiento del trámite

EMPADRONAMIENTO de Cuenta Bancaria Oficial (Formulario 105) Rubro 1 Denominación: seleccionar de la lista desplegable el nombre de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar “otra organización pública” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre correspondiente. Carácter: seleccionar de la lista desplegable, optando entre las siguientes opciones:

Organismo perteneciente a la Administración Central Organismo Descentralizado Empresa o Sociedad del Estado Provincial Fondo Fiduciario del Estado Provincial CUIT Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. Teléfono: consignar el número de teléfono de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. Domicilio: consignar el domicilio de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial (nombre de la calle, número y localidad). E-mail: consignar el e-mail de la Organización Pública a la cual pertenece la cuenta bancaria oficial. El mismo será utilizado para la comunicación de los acontecimientos inherentes al RUCO. Rubro 2 Banco: seleccionar de la lista desplegable el nombre el nombre de la entidad bancaria de la cuenta oficial. En caso de no encontrarse, seleccionar “no se encuentra la entidad” y en el campo situado a la derecha, consignar el nombre correspondiente. Sucursal: consignar la sucursal de la entidad bancaria de la cuenta oficial. Localidad: consignar la localidad en la que se encuentra la entidad bancaria de la cuenta oficial. Moneda: seleccionar de la lista desplegable la moneda en la que opera la cuenta bancaria oficial.

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Forma de operar: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta opera en forma conjunta de a dos, recíproca o unipersonal. Denominación: consignar el nombre de la cuenta bancaria oficial. Cuenta Nº: consignar el número de la cuenta bancaria oficial. CBU: consignar la Clave Bancaria Única de la cuenta oficial.

Rubro 3 Resolución de Apertura y Designación de Firmantes Nº: consignar el número de la Resolución dictada por la Organización Pública solicitante, en la que se autoriza la apertura de la cuenta bancaria oficial y se designan los firmantes. De fecha: consignar la fecha de dictado de la Resolución de Apertura y Designación de Firmantes. DNI – LE – LC Nº: seleccionar de la lista desplegable si el firmante autorizado posee Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica; y en el campo de la derecha consignar el número. Apellido y Nombre: consignar el apellido y nombre de cada firmante autorizado. CUIT – CUIL – CDI Nº: consignar el número de Clave Única de Identificación Tributaria, Código Único de Identificación Laboral o Clave de Identificación según corresponda, de cada firmante autorizado. Cargo que ocupa: consignar el puesto que ejerce cada firmante autorizado. Tipo de firma: seleccionar de la lista desplegable, por cada firmante autorizado, si el tipo de firma es “a” o “b” en relación a la forma de operar conjunta de la cuenta bancaria oficial.

Rubro 4 Clase de cuenta: seleccionar de la lista desplegable si la cuenta bancaria oficial es pagadora, recaudadora o recaudadora/pagadora, entendiendo por cada una de ellas lo siguiente:

Pagadora: es aquella cuenta bancaria que sus créditos provienen únicamente de cuentas de la Tesorería General de la Provincia o de otras cuentas recaudadoras y admiten débitos por libramientos de pago.

Recaudadora: es aquella cuenta bancaria que recibe fondos y admite únicamente débito por transferencias a la Tesorería General de la Provincia o a otra cuenta bancaria pagadora.

Pagadora/recaudadora: es aquella cuenta que recibe fondos y admite débitos por libramiento de pagos y que no puede clasificarse como exclusivamente Recaudadora o Pagadora. Concepto: seleccionar de la lista desplegable el concepto de la cuenta bancaria oficial, optando entre las siguientes opciones:

Cajas Chicas Fondos Permanentes Fondos recibidos en Garantía Fondos recibidos de Organismos Internacionales y Programas Especiales Sueldos

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Gastos en personal Viáticos, movilidad Bapro-copres Retenciones impositivas Otros conceptos Aclaración del concepto: consignar alguna descripción que esclarezca la definición del concepto. Recibe fondos de la Tesorería General?: tildar en caso que los fondos de la cuenta bancaria oficial provengan de la Tesorería General de la Provincia. Identificación de los fondos TGP: tildar una o más opciones según corresponda, que permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:

Recursos Propios Recursos Afectados Rentas Generales Cuentas de Terceros Préstamos BID Otros préstamos Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo de la derecha la aclaración correspondiente) Recibe fondos de Otros Orígenes?: tildar en caso que los fondos de la cuenta bancaria oficial provengan de otros orígenes distintos a la Tesorería General de la Provincia. Aclaración de otros orígenes: en caso de tildar “otros orígenes” consignar la procedencia de los fondos de la cuenta bancaria oficial. Identificación de los fondos de Otros Orígenes: tildar una o más opciones según corresponda, que permitan la tipificación de los fondos de la cuenta bancaria oficial:

Recursos Propios Recursos Afectados Rentas Generales Cuentas de Terceros Préstamos BID Otros préstamos Otros conceptos (en caso de de tildar “otros conceptos”, consignar en el campo de la derecha la aclaración correspondiente) Fundamento de la apertura de la cuenta: consignar brevemente el motivo de apertura de la cuenta bancaria oficial, justificando la imposibilidad de utilizar la/s cuenta/s existente/s, en caso de que hubiesen. Al finalizar la carga de datos, hacer clic en “enviar”. Recuerde que debe imprimir dos copias del formulario, firmarlas por la autoridad competente y presentarlas en la Tesorería General de la Provincia junto con la copia autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes. Se recomienda guardar una copia del formulario (archivo PDF) en su unidad de almacenamiento (disco rígido, disquete, pendrive, etc.). En dicho formulario aparecerá el Número de Pedido necesario para realizar el seguimiento del trámite.

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